中新網(wǎng)杭州11月3日電(記者 奚金燕)為加強國資國企數(shù)字化監(jiān)管，提升公司治理和管控能力，防范經(jīng)營風險，3日記者獲悉，浙江省國資委已基本完成浙江國有企業(yè)大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)，并已在省屬企業(yè)全面鋪開應(yīng)用。

浙江省國資委相關(guān)負責人表示，這是浙江國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)的重要組成部分，也是浙江省屬企業(yè)日常經(jīng)營管理中“牽一發(fā)動全身”的重要小切口。

據(jù)悉，大額資金監(jiān)控預(yù)警以國有企業(yè)“銀行賬戶”為監(jiān)控對象，采用“政企兩端、各司其職”方式進行設(shè)計實現(xiàn)?！捌髽I(yè)端”即各浙江省屬企業(yè)原有的資金管理系統(tǒng)，負責將本企業(yè)100萬元以上大額資金交易數(shù)據(jù)收集上報；“政府端”即浙江省國資委建設(shè)的大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，負責對浙江各省屬企業(yè)上報的大額資金交易數(shù)據(jù)進行研判預(yù)警?！罢髢啥恕蓖ㄟ^網(wǎng)絡(luò)專線實現(xiàn)互聯(lián)，確保數(shù)據(jù)快速安全傳輸。

截至今年9月底，大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)共計納管浙江省屬企業(yè)本級16家，下屬企業(yè)2298戶，覆蓋銀行賬戶9477個，每日上報各類大額資金交易信息1萬余條，累計上報信息總數(shù)超20萬條。

記者了解到，浙江省國資委在落實國務(wù)院國資委大額資金監(jiān)控預(yù)警要求的過程中，加強創(chuàng)新實踐，重點在省屬企業(yè)中普及推廣“銀企直聯(lián)”，即要求浙江各省屬企業(yè)自身資金管理系統(tǒng)與各銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)對接打通，保障在各銀行間的交易信息第一時間傳回企業(yè)。借助“銀企直聯(lián)”普及推廣，最大程度減少數(shù)據(jù)受人為干預(yù)的風險，從根本上改善了大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量，有效提升了數(shù)據(jù)及時性、準確性和完整性。

截至今年9月底，浙江省屬企業(yè)平均銀企直聯(lián)率已達50%，預(yù)計今年底將達70%，并已實現(xiàn)大額資金交易數(shù)據(jù)小時級更新、賬戶余額數(shù)據(jù)每日更新。

為最大程度發(fā)揮大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)效能，浙江省國資委以預(yù)警效果為導(dǎo)向，加強跨層級、跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集，特別是將通過省屬企業(yè)各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與大額資金交易數(shù)據(jù)進行比對排查，進而發(fā)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)收賬款、現(xiàn)金流、存貨、虛假交易等領(lǐng)域潛在風險，及時反饋企業(yè)進行風險追蹤和處置。

截至今年9月底，大額資金監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)依托已建立的20余個交易預(yù)警模型，共捕捉發(fā)現(xiàn)省屬企業(yè)異常交易、多頻交易、敏感交易等預(yù)警信息140余條。

為充分發(fā)揮大額資金交易數(shù)據(jù)“顆粒度細、質(zhì)量好、更新快”的優(yōu)勢，浙江省國資委按照“知家底、明流向、曉分布”的監(jiān)管要求，借助最新大數(shù)據(jù)分析工具和大屏展示技術(shù)，將省屬企業(yè)資金存量、地域分布、納稅、參與全省重點項目等重大關(guān)鍵性指標信息以可視化圖表方式直觀呈現(xiàn)，并從國資監(jiān)管、企業(yè)經(jīng)營兩個不同管理視角進行深度剖析。

截至今年9月底，浙江已建設(shè)完成大額資金監(jiān)控預(yù)警6大領(lǐng)域33個展示主題、相關(guān)財務(wù)月報4大領(lǐng)域17個展示主題。(完)

關(guān)鍵詞： 省屬企業(yè) 資金交易 銀行賬戶 銀企直聯(lián) 設(shè)計實現(xiàn)