隨著A股上市公司中報披露正式拉開帷幕，業(yè)績線索開始顯現(xiàn)，市場資金的關(guān)注度也將逐步提升。在7月的第一個交易日，預想的中報行情果然如期到來，不少中報預喜股表現(xiàn)較為強勢。

上個周末，有8家上市公司公布中報預告，其中6家實現(xiàn)預喜，7月3日開盤，這6只業(yè)績預喜的公司股票均錄得上漲，其中有3只個股實現(xiàn)漲停。

【資料圖】

（保利聯(lián)合一字漲停）

具體來看，保利聯(lián)合開盤一字漲停。公司預計上半年凈利潤約5560～7522萬元，同比增幅約為2592%-3542%。

作為國內(nèi)民爆行業(yè)龍頭，保利聯(lián)合產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)首位。值得一提的是，由于應收賬款計提壞賬準備、疫情防控等原因，該公司在2022年度和今年一季度均出現(xiàn)不同程度虧損。

（民爆板塊整體異動）

對于今年中報業(yè)績增長，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。

個股的強勢上漲也帶動了板塊整體情緒，截至7月3日收盤，民爆用品板塊漲超1.5%，壺化股份高開后迅速漲停，高爭民爆、南嶺民爆等也有不同程度的上漲。

此外，中通客車、大金重工也在今日強勢漲停。作為國內(nèi)客車行業(yè)龍頭，中通客車上半年預計凈利潤約0.4-0.52億元，同比增幅約82%～137%。業(yè)績變動主要由于公司調(diào)整銷售策略，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品銷量增加，特別是海外出口擴大；同時實施降本增效措施，致公司2023年上半年經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)。

大金重工為國內(nèi)塔筒龍頭，公司上半年預計凈利潤約為2.55～2.81億元，同比增長約45%-60%。公司業(yè)績增長主要原因包括本期銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期對比有所變化，出口海工產(chǎn)品在本期實現(xiàn)批量交付；公司自營風電場在本期實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

值得一提的是，在上周末，中國重汽、濰柴動力兩家重卡行業(yè)上市公司也公布中報業(yè)績預告，業(yè)績均超預期。數(shù)據(jù)顯示，中國重汽上半年預計凈利潤4.65～5.29億元，同比增長約45%～65%，Q2業(yè)績增速延續(xù)Q1的高增長。濰柴動力上半年凈利潤約為35.9～40.6億元，同比增長50%～70%。受業(yè)績提振，今日兩家公司股價分別上漲7.30%和3.45%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月3日，A股市場已有76家上市公司披露2023年中報業(yè)績預告，其中實現(xiàn)業(yè)績預喜的公司共有60家，占比近80%。

從預告類型來看，共有27家公司中報業(yè)績實現(xiàn)略增，24家公司預增，續(xù)盈、扭虧分別有5家、4家。略減、預減、續(xù)虧、首虧的公司分別有9家、3家、3家、1家。

從行業(yè)分布來看，在目前60家中報預喜的上市公司中，來自于資本貨物行業(yè)的公司數(shù)量達22家，占比36.67%，預喜率遠高于其他行業(yè)。技術(shù)硬件與設(shè)備行業(yè)、軟件與服務、汽車與汽車零部件等行業(yè)也表現(xiàn)較好。

同時記者注意到，在這60家上市公司中，共有10家公司預計2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯(lián)合預計凈利增速達到3542%，暫居首位；悅心健康2133%的凈利增速緊隨其后，公司實現(xiàn)扭虧。

此外，米奧會展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預計上半年凈利增速超200%。

中金公司研報指出，伴隨著7～8月中報業(yè)績窗口期的來臨，以及穩(wěn)增長政策的逐步發(fā)力，我們認為除了繼續(xù)關(guān)注部分新產(chǎn)業(yè)趨勢，也需要從政策潛在支持可能考慮配置方向，同時重點關(guān)注業(yè)績可能具備復蘇和反轉(zhuǎn)趨勢的領(lǐng)域，市場風格有望相比6月可能更加均衡。

對于接下來7月份的行業(yè)配置，中金公司建議，超配高端機械、家電、電信服務、半導體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務及環(huán)保、商貿(mào)零售、城市燃氣、電商。

中信證券表示，A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機構(gòu)博弈極端化的特征，市場波動較大，當前經(jīng)濟、政策和市場情緒預期處于谷底，7月A股將進入業(yè)績和政策的驗證期，主題、政策、調(diào)倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績驅(qū)動的中報行情，建議圍繞“中報業(yè)績”和“三大安全”兩個維度展開配置。

其中，對于“中報業(yè)績”維度，中信證券表示可重點關(guān)注業(yè)績有亮點和景氣趨勢改善的品種。預計A股中報業(yè)績緩慢修復，結(jié)構(gòu)亮點與一季報相似。其中，科技板塊，維持AI相關(guān)的算力和應用領(lǐng)域的高景氣度；消費行業(yè)中報業(yè)績增速在大類行業(yè)中領(lǐng)先，盈利較好的板塊包括明顯受益于節(jié)假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區(qū)、餐飲），內(nèi)需修復、出口庫存持續(xù)去化的家電、家居、品牌服飾，以及前期相對冷門的純內(nèi)需品種，例如啤酒、黃金珠寶、零食。制造和周期板塊中，在商品價格、工業(yè)企業(yè)利潤整體承壓的背景下，預計上游資源品盈利較好的主要為油氣、火電，中游制造中報預期較強的集中在新能源，包括光伏一體化、輔材，電力設(shè)備，部分銷量領(lǐng)先的新能源車及其供應商。

（風險提示：投資有風險，資訊僅供參考。上述所列上市公司僅陳述其與該事件相關(guān)，不作為具體推薦，投資者應自主作出投資決策并自行承擔投資風險。）

關(guān)鍵詞：